Statistiche chiave
Su ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF
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Data di inizio
18 ott 2011
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,00%
Cash1,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia41,54%
America latina24,19%
Europa24,06%
Nord America5,89%
Africa4,32%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di LEMB sono Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033 e Government of Uruguay 8.25% 21-MAY-2031, che occupano rispettivamente il 1,84% e il 1,48% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LEMB ammontano a 8,46 MXN. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 5,94 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 29,74%.
Le azioni di LEMB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LEMB è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
LEMB segue il J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LEMB investe in obbligazioni.
Il prezzo di LEMB è aumentato del 0,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LEMB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,80% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,80% in un anno.
LEMB opera a premio (0,58%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.