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FINAMEX MEXICO S&P/BMV INTERNATIONAL UMS SOVEREIGN BOND 5-10YR UCITS ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
485.32 M
MXN
Flussi di fondi (1Y)
26.55 M
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
3.9%
Su FINAMEX MEXICO S&P/BMV INTERNATIONAL UMS SOVEREIGN BOND 5-10YR UCITS ETF
Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Indice di spesa
0.55%
Homepage
hanetf.com
Data di inizio
29 mar 2022
Indice monitorato
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000RI14ZD9
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
97.86%
Cash
2.14%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi