Statistiche chiave
Su GLOBAL X ADAPTIVE U.S. RISK MANAGEMENT ETF
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Data di inizio
12 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Global X Management Co. LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,32%
Servizi tecnologici22,30%
Tecnologia elettronica22,19%
Finanza14,54%
Vendita al dettaglio8,08%
Tecnologia sanitaria7,58%
Beni di consumo non durevoli3,59%
Filiera di fabbricazione3,03%
Servizi al consumatore2,99%
Utenze2,36%
Minerali energetici2,33%
Beni di consumo durevoli2,03%
Trasporti1,50%
Industrie di trasformazione1,40%
Servizi sanitari1,13%
Servizi industriali1,05%
Comunicazione0,92%
Servizi commerciali0,88%
Servizi di distribuzione0,70%
Minerali non energetici0,69%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,68%
Cash0,68%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ONOF sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,90% e il 6,69% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ONOF ammontano a 3,58 MXN. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 4,31 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 20,27%.
Sì, ONOF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,15%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 3,58 MXN. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ONOF sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Global X. L'ETF è stato lanciato il 12 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ONOF è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
ONOF segue il Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ONOF investe in azioni.
Il prezzo di ONOF è aumentato del 2,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ONOF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,64% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,68% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,80% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,64% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,68% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,80% in un anno.
ONOF opera a premio (1,81%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.