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INVESCO INDIA ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,40 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,40%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪168,69 M‬
Indice di spesa
0,78%

Su INVESCO INDIA ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
5 mar 2008
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni95,85%
Finanza26,00%
Servizi tecnologici11,25%
Minerali energetici9,45%
Beni di consumo durevoli7,50%
Minerali non energetici6,77%
Beni di consumo non durevoli6,26%
Filiera di fabbricazione4,97%
Tecnologia sanitaria4,92%
Utenze4,11%
Comunicazione3,59%
Industrie di trasformazione3,01%
Servizi industriali1,99%
Tecnologia elettronica1,74%
Servizi sanitari1,44%
Vendita al dettaglio0,92%
Servizi al consumatore0,91%
Trasporti0,87%
Servizi commerciali0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro4,15%
Cash1,94%
Fondi comuni1,38%
Varie0,67%
Temporary0,17%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PIN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,00% di azioni, e Technology Services, con 11,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di PIN sono HDFC Bank Limited e Reliance Industries Limited, che occupano rispettivamente il 7,75% e il 6,74% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PIN ammontano a 44,11 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 7,34 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 83,37%.
Sì, PIN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,40%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 44,11 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PIN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 5 mar 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PIN è pari a 0,78%, il che significa che dovrai pagare 0,78% per contribuire alla gestione del fondo.
PIN segue il FTSE India Quality and Yield Select Index (Net). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PIN investe in azioni.
Il prezzo di PIN è aumentato del 4,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PIN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,76% in un anno.
PIN opera a premio (1,92%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.