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SPDR® PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪512,75 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,94 B‬
Indice di spesa
0,03%

Su SPDR® PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
20 apr 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Developed x United States BMI
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,50%
Finanza25,30%
Tecnologia sanitaria8,94%
Filiera di fabbricazione8,27%
Tecnologia elettronica8,24%
Beni di consumo non durevoli7,26%
Servizi tecnologici6,16%
Beni di consumo durevoli4,73%
Vendita al dettaglio3,78%
Minerali non energetici3,73%
Minerali energetici3,34%
Utenze3,18%
Industrie di trasformazione2,93%
Trasporti2,78%
Servizi commerciali2,61%
Comunicazione2,43%
Servizi industriali2,41%
Servizi di distribuzione1,54%
Servizi al consumatore1,53%
Servizi sanitari0,23%
Varie0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro0,50%
Cash0,29%
Temporary0,12%
Fondi comuni0,05%
UNIT0,05%
Varie0,00%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
6%10%53%1%28%
Europa53,74%
Asia28,49%
Nord America10,52%
Oceania6,21%
Medio Oriente1,04%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPDW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,30% di azioni, e Health Technology, con 8,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di SPDW sono SAP SE e ASML Holding NV, che occupano rispettivamente il 1,17% e il 1,13% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPDW ammontano a 9,52 MXN. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 11,12 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 16,87%.
Sì, SPDW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,77%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 9,52 MXN. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SPDW sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 20 apr 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPDW è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
SPDW segue il S&P Developed x United States BMI. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPDW investe in azioni.
Il prezzo di SPDW è aumentato del 2,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPDW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,13% in un anno.
SPDW opera a premio (0,73%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.