Statistiche chiave
Su SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Homepage
Data di inizio
25 set 2000
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5083
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,88%
Finanza18,86%
Tecnologia elettronica18,00%
Servizi tecnologici10,49%
Tecnologia sanitaria10,49%
Vendita al dettaglio7,36%
Beni di consumo non durevoli6,56%
Minerali energetici4,98%
Utenze3,78%
Servizi al consumatore3,20%
Filiera di fabbricazione2,93%
Industrie di trasformazione2,70%
Servizi sanitari1,88%
Comunicazione1,80%
Trasporti1,64%
Servizi industriali1,16%
Servizi di distribuzione1,09%
Servizi commerciali1,05%
Beni di consumo durevoli0,98%
Minerali non energetici0,93%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Fondi comuni0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,30%
Europa3,70%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPYV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,86% di azioni, e Electronic Technology, con 18,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPYV sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,62% e il 6,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPYV ammontano a 4,85 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 3,61 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 25,58%.
Sì, SPYV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,94%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 4,85 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPYV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2000 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPYV è pari a 0,04%, il che significa che dovrai pagare 0,04% per contribuire alla gestione del fondo.
SPYV segue il S&P 500 Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPYV investe in azioni.
SPYV opera a premio (0,84%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.