WISDOMTREE ISSUER ICAV USD FLOATING RATE TREASURY BOND UCITS ETF - USD ACC
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Statistiche chiave
Su WISDOMTREE ISSUER ICAV USD FLOATING RATE TREASURY BOND UCITS ETF - USD ACC
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Data di inizio
21 mar 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,80%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TFRN/N sono Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 e Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026, che occupano rispettivamente il 13,52% e il 13,51% del portafoglio.
No, TFRN/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TFRN/N sono emesse da WisdomTree, Inc. con il marchio WisdomTree. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TFRN/N è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TFRN/N segue il Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TFRN/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di TFRN/N è sceso del −1,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TFRN/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,84% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,12% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,84% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,12% in un anno.
TFRN/N opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.