Statistiche chiave
Su ISHARES TIPS BOND ETF
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Data di inizio
4 dic 2003
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,66%
Fondi comuni0,33%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TIP sono Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 e Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035, che occupano rispettivamente il 3,99% e il 3,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TIP ammontano a 5,25 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 10,50 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 99,99%.
Sì, TIP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,49%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 5,25 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TIP sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TIP è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
TIP segue il ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TIP investe in obbligazioni.
Il prezzo di TIP è sceso del −2,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TIP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,63% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,33% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,63% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,33% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,69% in un anno.
TIP opera a premio (0,42%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.