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INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF MXN HDG ACCINVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF MXN HDG ACCINVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF MXN HDG ACC

INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF MXN HDG ACC

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,13 B‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,24 M‬
Indice di spesa
0,13%

Su INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF MXN HDG ACC


Emittente
Invesco Ltd
Brand
Invesco
Homepage
etf.invesco.com
Data di inizio
23 feb 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000RZNG4X9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,03%
Cash0,97%
Varie−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TMX1X/N sono United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 e United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026, che occupano rispettivamente il 3,47% e il 3,37% del portafoglio.
No, TMX1X/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TMX1X/N sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 23 feb 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TMX1X/N è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
TMX1X/N segue il Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMX1X/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di TMX1X/N è aumentato del 1,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TMX1X/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,42% in un anno.
TMX1X/N opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.