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MATERIALS SELECT SECTOR SPDR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪90,79 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,06 B‬
Indice di spesa
0,09%

Su MATERIALS SELECT SECTOR SPDR


Brand
SPDR
Data di inizio
16 dic 1998
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Materials Select Sector
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Minerali non energetici
Azioni99,78%
Industrie di trasformazione72,59%
Minerali non energetici24,68%
Beni di consumo non durevoli2,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Fondi comuni0,20%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
74%25%
Nord America74,35%
Europa25,65%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XLB investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 72,59% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 24,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XLB sono Linde plc e Sherwin-Williams Company, che occupano rispettivamente il 18,18% e il 6,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XLB ammontano a 8,16 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 8,97 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,83%.
Sì, XLB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,97%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 8,16 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XLB sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 1998 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XLB è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
XLB segue il S&P Materials Select Sector. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLB investe in azioni.
Il prezzo di XLB è sceso del −2,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XLB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,72% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,56% in un anno.
XLB opera a premio (1,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.