Statistiche chiave
Su SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF (ACC)
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Data di inizio
17 lug 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,95%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ZPR1/N sono United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 03-JUL-2025, che occupano rispettivamente il 11,76% e il 9,79% del portafoglio.
No, ZPR1/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZPR1/N sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 17 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPR1/N è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPR1/N segue il Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPR1/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di ZPR1/N è sceso del −0,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,64%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZPR1/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,70% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,76% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,70% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,76% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,25% in un anno.
ZPR1/N opera a premio (0,62%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.