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Micro S&P 500 Futures

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Idee operative WSP1!

S&P500 - attesa FED Settimana decisiva in cui le banche centrali saranno a chiamate ad esprimersi sulle politiche monetarie. Gli investitori ad oggi molto fiduciosi su un 2024 ricco di tagli di tassi di interesse aspetteranno con ansia l'appuntamento di questa settimana. Personalmente credo che le aspettative di tutti questi tagli siano un po eccessive ed utopistiche. al momento la struttura tecnica rimane impostata a rialzo ma giocherà un fattore chiave le parole dei governatori. I tassi probabilmente rimarranno invariati per questo meeting ma pesaranno molto i commenti sui tagli attesi per il 24. A mio parere potrebbero farne uno entro Q2.24 per accontentare il mercato ma non di più. L'idea che mi sono fatto è che saremo una generazione destinata a vivere in stagflazione, no crescita e tassi elevati. Questo come effetto di decenni di politiche ultraespansive.
CME_MINI:ES1!
di base02
Prospettive S&P 500: Livelli Chiave e Potenziali InversioniAnalisi Tecnica Avanzata S&P 500: Proiezioni e Livelli Chiave In questa disamina dettagliata, esploriamo le potenziali dinamiche dell'S&P 500 nei mesi a venire, facendo leva sull'attuale configurazione di mercato. Il focus è posto sul nuovo contratto future di marzo, le cui peculiarità offrono spunti analitici significativi. Descrizione dei Livelli di Mercato: Range Mensile: Le bande viola rappresentano il range mensile previsto, sia esterno che interno, derivato dalle candele mensili. Liquidity Sides: La linea rossa indica le aree di liquidezza del sell side, mentre la linea verde identifica quelle del buy side. Fair Value: La linea gialla segnala il 50% del fair value dello swing. Un mantenimento dei prezzi sotto i massimi recenti potrebbe confermare questo livello. Fair Value Gaps (FVG): I rettangoli in blu scuro e chiaro delineano i fair value gaps settimanali, segnando aree di assenza di liquidità. Order Block: La linea arancione segnala un potenziale order block (OB), che potrebbe indicare flussi d'ordine istituzionali. Prospettive e Potenziali Sviluppi: Dopo aver analizzato il contratto di marzo, vicino al rollover, emergono punti di interesse critici. Successivamente all'articolo sul DXY, che ha mostrato forti indizi di un bullish order block, il mercato ha reagito mostrando debolezza e ha iniziato a colmare i fair value gaps settimanali. Questo movimento suggerisce una possibile inversione a breve termine per l'S&P 500, che potrebbe portare l'indice a riempire zone di prezzo inferiori lasciate inesplorate, come gli FVG 1, FVG 2 e FVG 3. Se il dollaro proseguisse la sua ascesa, confermando un'inversione di tendenza azionaria avvenuta a novembre, possiamo identificare tre aree di fair value gaps come potenziali target dove i market makers potrebbero ridurre le loro posizioni. Questo potrebbe spingere l'indice in un range di prezzo tra 4402.00 e 4334.25. Un punto di approdo audace potrebbe essere l'OB settimanale delineato, che potrebbe innescare il proseguimento di un trend rialzista verso livelli di prezzo significativamente più elevati. Queste proiezioni si basano sull'analisi del DXY e sulle sue conseguenze sull'ordine di flusso istituzionale, anticipando le reazioni dell'S&P 500 in zone di prezzo strategiche. Tali supposizioni sono ulteriormente rafforzate dall'osservazione del VIX e del CBOE Skew, utilizzati come indicatori anticipatori dei possibili movimenti futuri dell'indice.
CME_MINI:ESH2024Short
di JCMINS
Poco da analizzare basta comprare e attendereInutile stare a farsi troppe pippe mentali sulle varie possibilità, si sale e basta, ogni correzione anche intraday, come già detto, può essere un'occasione per entrare long. Si festeggiano le prospettive di un taglio anticipato dei tassi. Salvo dati particolarmente buoni questa settimana, in cui good news is bad news, si continuerà a salire almeno fino ai massimi storici. Dopo di che si dovrà vedere su quei livelli come reagirà il mercato.
CME_MINI:ES1!Long
di gpelle91
S&P - Alle prese con i precedenti massimiL'S&P500 a dispetto delle ipotetica recessione, delle condizioni economiche in deterioramento, dei tassi di interesse alti, da fine ottobre ad oggi ha fatto registrare una performance superiore all'11%, creando un movimento decisamente esteso, che se da un lato potrebbe sembrare attraente, dall'altro per chi sta programmando un eventuale ingresso in swing , potrebbe essere una piccola trappola. Personalmente con la pianificazione di ingressi che ho postato ad agosto, sono riuscito a godere di questa performance che comunque almeno per me era decisamente insperata, ma il mio approccio, soprattutto nei mercati forti, tende a mantenere sempre "un piede" a mercato, anche se prudentemente sia per restare investito, sia per poter godere di questi movimenti tutto sommato insaspettati.
CME_MINI:ES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Giornata decisamente....flatGiornata di contrattazione vicino la parità per l'S&P500 nonostante lo "smaltimento" della festa del ringraziamento. Probabilmente si attende anche il rilascio dei dati macro in settimana che potranno rappresentare un "mover" per il mercato nell'ultimo mese dell'anno. Fino ad ora l'S&P500 nel mese di novembre ha regalato una performance vicina al 10% e se scalassimo il grafico su timeframe mensile vedremmo una candela in formazione decisamente forte. Probabilmente per vedere un' eventuale bull run nel mese di dicembre, potrebbe essere necessario attendersi dei giorni di respiro per le quotazioni, anche se, ribadisco, la corsa di novembre sembrerebbe aver preso il posto del "rally di Natale". Giornata quella di oggi per quanto mi riguarda senza spunti particolari e quindi decisamente flat.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
S&P500 - breve ritracciamento in vista?Indice che scambia in prossimità dei 4.570 pti. Da qui, osservando anche la struttura di alcuni big tech, potrebbe verificarsi uno scarico delle quotazioni che potrebbe dare un occasione di entrata nel caso in cui questo trend rialzista non sia giunto al termine...vedremo. Uno scarico sarebbe necessario per calmare gli eccessi e provocare perdite a chi è salito nella parte finale per paura di aver perso il treno. Ipotesi che trova supporto anche osservando il tasso decennale USA che potrebbe riprendere a salire.
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di base02
S&P 500: Analisi e Prospettive Post-Rally di Novembre 2023### Analisi del S&P 500 per il 22 novembre 2023 **Introduzione:** In qualità di analista finanziario, oggi presenterò un'analisi dettagliata dell'indice S&P 500, esaminando i movimenti recenti e le potenziali evoluzioni future, arricchite dalle mie osservazioni e considerazioni personali. **Analisi Attuale:** All'inizio di novembre, avevo previsto un potenziale movimento rialzista per l'indice, una previsione che si è concretizzata e ha coinciso con la zona di accumulo blu che avevo identificato. Questa zona, probabile punto di accumulo istituzionale, si è rivelata significativa per gli asset manager, confermando la mia teoria con precisione. Ora, passiamo ad esaminare il recente sviluppo: l'indice ha registrato un notevole aumento del 10.89% dai suoi minimi in meno di tre settimane, un rally ininterrotto e sostenuto da indicatori macroeconomici. **Dinamiche di Mercato:** Durante questo periodo, sia il Dollar Index (DXY) che i titoli di stato (Treasury) hanno mostrato un indebolimento della forza rialzista, il che ha ulteriormente sostenuto il movimento dell'indice. Analizzando il COT Report, è evidente che questo incremento è stato in gran parte dovuto a coperture di posizioni short da parte degli stessi asset manager, suggerendo un movimento più liquidatorio che solido. Questo ha lasciato nel suo scia diversi gap non coperti e inefficienze volumetriche sul grafico giornaliero, creando potenziali aree di vulnerabilità, dato che movimenti di questo tipo sono spesso seguiti da un recupero. **Prospettive e Scenari Futuri:** Il recente picco a 4571.00 non è stato ancora superato. Se questo livello dovesse essere violato, ci potrebbe aspettare un ulteriore impulso rialzista, potenzialmente verso i livelli di 4615/4631, che potrebbe portare a una nuova fase di accumulo o persino un estensione diretta verso la soglia dei 4704.00. Personalmente, preferirei non assistere a questo scenario, in quanto potrebbe comportare un successivo ribilanciamento del mercato più marcato. La mia speranza è di vedere un mercato che mostra movimenti sostenibili e "sani"; perciò, nel breve termine, un ritracciamento fino a 4380/4400 sarebbe auspicabile prima di proseguire il trend rialzista. **Conclusioni:** La zona di 4704.00, marcata dalla linea rossa, la ritengo un order block istituzionale di rilievo, supportato dal volume profile che mostra il POC (Point of Control) approssimativamente 10 punti più in basso. Questo secondo scenario di movimento lo considererei più salutare, in contrasto con quello di novembre, che valuto eccessivamente euforico e non solidamente fondato. In conclusione, mentre il mercato non segue sempre le nostre aspettative, possiamo utilizzare l'analisi per anticipare con una certa probabilità le sue direzioni future.
CME_MINI:ES1!
di JCMINS
indice S&P500 : continuazione al ribasso?Sul grafico Daily con l'ultimo movimento fatto abbiamo creato una struttura ribassista perciò quello che preferisco fare in questi casi è cercare solamente opportunità short subito dopo il pullback. La zona d'interesse per ricercare evidence short è quella della pyvah 4358.25, l'ideale però per avere un opportunità da A++ è quella di attendere un accettazione (come da mia proiezione in grafico), cosa che attualmente ancora non è visibile. La mia idea prevede un entry dopo un rifiuto della pyvah con tp1 (prendendo circa il 50%) su developing vwap e successivamente se ci sono continue conferme porterei il trade fino pyvwap 4075.75. La proiezione successiva (quella che porta i prezzi fino la pyval 3794) è molto ambiziosa e ci sono in questo momento pochi dati per capire quante probabilità ci sono che questa si concretizzi ma quei pochi dati disponibili ora mi fanno pensare che sia l'ipotesi più plausibile in questo momento. Ovviamente tutto può cambiare. monitoriamo.
CME_MINI:ES1!Short
di MaricaGuglielmi
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S&P500 - inflazione in calo..allora longMartedì scorso dopo la pubblicazione dei dati dell'inflazione USA, in calo, sui mercati è scattata l'euforia e tutti sono corsi a comprare preoccupati di perdersi il rally di natale. Personalmente rimando dell'idea che finchè alcuni dei principali titoli tech, seppur a quotazioni elevate, tengono l'attuale impostazione e struttura l'indice non può che salire visto il peso che hanno. Inizio a riprendere in considerazione la possibilità di raggiungere anche i 4800 pti entro natale. Settimana scorsa sono entrato long su alcuni dei principali titoli USA e al momento posso gestire in tranquillità le posizioni, uscendo in caso di improvvise inversioni flat.
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di base02
Operazione di Swing - AggiornamentoFaccio seguito alla pianificazione per l'ultimo trimestre su S&P (idea del 16/08). Il ritracciamento degli ultimi due mesi ha permesso, come da pianificazione, un ingresso mediato su due livelli. L'allungo delle ultime settimane ha determinato sull'operazione un profitto che mi permette di chiudere al momento il 50% della posizione. La restante parte sarà gestita con eventuale chiusura prima del 31.12 Si tratta di operazione di swing programmata per una detenzione di pochi mesi. Faccio presente che si tratta solo di uno dei miei approcci operativi e gli ingressi counter trend rappresentano per quanto riguarda gli equity index, una parte importante della mia operatività.
CME_MINI:ES1!
di DomenicoIvanPontillo
Cambio di condizione su S&P500Dopo essersi verificato uno shift in condition sull'indice, mi aspetto una continuazione al rialzo. Il cambio strutturale (MSB, market structure break come da grafico) avvalora l'ipotesi di una continuazione rialzista. L'ingresso lo andrei a ricercare in zona 4400, dove attenderei un evidence, un setup rialzista. Perchè proprio lì? Perchè lì abbiamo la pyvah+ pqval, in più da lì è partito l'impulso che ha creato il cambio strutturale. tp1 4480 pqvwap, tp2 4560 pqvah e massimi del 15 settembre.
CME_MINI:ES1!Long
di MaricaGuglielmi
Sp500, che dire ogni discesa sembra buona per comprare.Dopo le ultime sessioni come non chiamare il long? Mai mettersi contro il mercato, il problema è che personalmente per la prossima settimana vorrei vedere quanto meno un ritracciamento degno di nota, per poter entrare a prezzi migliori. Attualmente ci troviamo sul 0,618 di Fibonacci del movimento discendente partito questa estate, per cui da qui si potrebbe anche vedere un movimento short volto a una salutare discesa dell'ultima onda rialzista. (O per lo meno è quello che vorrei vedere io) sarei compratore in area 4300. Ps discesa con volumi relativamente bassi. Già una discesa con alti volumi mi farebbe desistere. Meglio effettuare pochi trade ma buoni, (ps non vincenti, ma buoni, cioè che abbiano le migliori condizioni secondo il trading plan).
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di gpelle91
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Ritorno indietro per l'SP500 in arrivo prima dei 5000!Chiusura del 10 novembre: L'indice SP500 ha registrato un brillante rialzo, con un guadagno dell'1,56%. L'apertura è avvenuta a 4.364,1 punti, sotto i massimi della sessione precedente. Durante la giornata, le quotazioni si sono rafforzate, chiudendo in crescendo a 4.415,2 punti, vicino ai massimi di seduta. Analisi di Status e Trend: Tendenza di breve: Segnali di rafforzamento con resistenza più immediata a 4.439 Livelli chiave: Resistenza 2: 4.507 Resistenza 1: 4.439 Supporto 1: 4.375 Supporto 2: 4.326 Forza rialzista: Sostenuta dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 35 giorni. Implicazioni tecniche: Indicano una possibile continuazione della fase rialzista verso quota 4.507 Informazioni Aggiuntive: L'analisi suggerisce che l'indice mostra una forza rialzista, supportata da indicatori tecnici. La resistenza successiva potrebbe essere testata a 4.439, con prospettive di ulteriore aumento verso 4.507. Tuttavia, è essenziale monitorare i livelli di supporto per comprendere la stabilità della tendenza attuale. Personalmente mi aspetto un rialzo fino al livello 4450 dove il prezzo potrebbe sentire la pressione fisiologica del livello 0.79% di fibonacci e realizzare un pullback con conseguente discesa in area order block prima di ripartire o continuare a scendere fino al rintracciamento della trendline ribassista. Un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
CME_MINI:ES1!Short
di Forex48_TradingAcademy
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S&P 500: Dopo il tocco del livello 4.130 ora si può salireBuongiorno a tutti, eccomi qui come sempre per la mia analisi settimanale. Il mercato preso in considerazione oggi è l'indice americano per eccellenza ovvero l'S&P 500. Dopo l'analisi fatta proprio qui su TW che chiamava uno short con obiettivo i 4.130 ( che il prezzo ha toccato nei giorni scorsi ) ora la price action ci indica di prendere in considerazione posizioni LONG. Infatti in close di settimana ci troviamo con un rientro in forte volatilità al di sopra dei 4.365, livello precedente di pavimento. Qui appunto si è formata una dinamica bullish che ci indica la possibilità di rivedere i compratori nelle prossime settimane. In ottica di trading nei prossimi giorni attenderò l'evolversi dei prezzi e accetterò long su trigger anche su ritracciamenti fino a 4.220 punti. Ovviamente solo la price action su daily o 6H mi guiderà nell'entrare o meno a mercato perché come sempre ho bisogno di una conferma operativa accurata. Solo ritorni al di sotto dei 4.130 in questo momento andrebbero a fallire la mia view long. Anche per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un buon TRADING SIMPLE!
CME_MINI:ES1!
di ArduinoSchenato