s&p 500senza tanti giri di parole s&p direi chevuole toccare il record storico dei 5000.
sarebbe un evento scollegatissimo dall'economia reale ma così va...
Idee operative WSP1!
News macroeconomicheFed: tassi fermi, ma Powell stronca speranze tagli. L’inflazione Usa fa ancora paura
Il presidente della Fed Jerome Powell non se la sente di sotterrare l'ascia di guerra contro l'inflazione. Nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi, Powell ha dichiarato che non è probabile che la Fed tagli i tassi a marzo, in quanto vuole vedere più dati che confermino un calo sostenibile delle pressioni inflazionistiche. Il mercato ha reagito con delusione e ha ridimensionato le aspettative di tagli dei tassi nei mesi primaverili
USA, Intesa: occupazione forte, Fed può iniziare a tagliare tassi più tardi
L'indicazione forse più importante che emerge dall'employment report statunitense di gennaio 2024 è che il mercato del lavoro è stato nettamente più robusto di quanto atteso non solo nel primo mese del 2024 ma anche per tutta la seconda metà del 2023. Gli economisti di Intesa Sanpaolo ritengono che questo fornisca ulteriori argomentazioni alla loro idea che la Fed possa iniziare a tagliare i tassi più tardi (e, nel corso del 2024, meno) di quanto atteso dai mercati.
MES S&P 500 analisi per eventuali short.
In rosso aree di congestione
In blu aree di possibile profitto
In giallo aree di possibile profitto di pochi Tick
Grande impulsoIl dato pià importante (PCE) per la Fed è stato positivo quindi nonostante il mercato si aspettasse già un miglioramento potremmo vedere il mercato USA essere rialzista per le prossime sessioni.
S&P500 - attesa trimestraliSettimana che vede il rilascio di trimestrali di certa rilevanza e che guideranno l'indice nelle prossime sedute. Google, Microsoft martedì mentre Apple e Amazon mercoledi e infine Meta venerdì.
Attesa volatilità inoltre per meeting della FED, che dovrebbe lasciare invariati inalterati come buona parte degli operatori si aspetta. Scenario a rialzo valido e target invariati rispetto ad analisi precedenti.
Livelli longBuongiorno colleghi anche se i livelli finali non sono stati delineati (alle 15 si definiscono) questi sono due livelli in cui attenzionare il mercato per possibili entrate long, rimanete sintonizzati buon trading.
s&Pcome un treno il principale indice americano cintinua a macinareingustificatamente massimi storici, ma tutti i nodi verranno al mettine un 4.4k non glieli toglie nessuno
Correzione Visione ESL'indice americano ha rotto i massimo e per questo motivo invalida l'analisi pubblicata qualche giorno fa.
S&P500 - break rialzistaRottura rialzista del rettangolo in blu indicato in figura. Il possibile minimo discusso nella precedente settimana si è verificato grazie alle performance registrate dalle solite big tech. In america, a differenza dell'Europa, gli investitori (per il momento) fanno finta di non sentire gli allarmi dei policy maker USA sulle aspettative di tagli tassi troppo aggressive attesa dagli investitori. In questo momento l'attenzione è focalizzata sull'earning season proprio delle big tech che fanno bene sperare di vedere l'indice a 5000 pti. Nvda, Google, Microsoft tutte ben impostate per proseguire nei loro rialzi verso la stratosfera e spingere gli indici verso i massimi.
Massimi storici S&P 500Ciao dopo tanto tempo e tanta esperienza assimilata durante questi anni, (per chi mi seguiva da prima mi conosce bene chi sono) :) volevo ritornare attivo su questo sito esprimendo le mie idee un pò come fanno tutti xD
Ho pubblicato questa idea non per l'analisi in sè ma per darmi un benvenuto 'da solo' :), anche se puoi notare due livelli di prezzo interessanti in cui è possibile operare il long se il prezzo ci arrivasse (ovvio non è un consiglio finanziario) spero di ritrovarvi sia i vecchi amici che anche di nuovi a presto, rimani collegato, lascia un follow che presto arriveranno tante analisi interessanti, ciao :)
operazione short MN range da minimo dal 1.03.2020 a max 1.01.2022 TW 50 e 180
W range da minimo del 22.03.2020 a max del 02.01.2022 TW 200-108-45
D range da minimo del 13.03.2023 a max del 27.07.2023 TW 120-180-216
Entry short 4840 sl 4868 TP 4738 con eventuale piramidazione.
Analisi fatta anche sul mensile e settimanale
Analisi Long Term ESPer quanto riguarda una visione più di lungo termine ES ha rotto la struttura che aveva portato al precedente massimo (Fine Dic), ha fallito nella creazione di un nuovo massimo (POC swing precedente). Per quanto riguarda questa analisi siamo short e le tensioni geo politiche potrebbero confermare questa visione.
Analisi Macro economia UsaI costi di produzione hanno registrato solo un modesto aumento dell'1% a dicembre, in contrasto con l'incremento del 3,4% dei prezzi al consumo nello stesso periodo. Ciò implica che, se i costi operativi delle imprese sono saliti dell'1%, i profitti sono cresciuti del 3,4%.
Nei tre mesi conclusivi del 2023, i ricavi hanno mostrato una crescita superiore a tre volte rispetto ai costi, indicando un notevole ampliamento dei margini di profitto per le aziende durante l'intero quarto trimestre. Questo aumento significativo dei profitti dovrebbe presto riflettersi nelle prossime pubblicazioni degli utili delle aziende quotate in borsa, programmate per febbraio, marzo e aprile.
S&P500 - ribasso terminato?Domani 15 gennaio chiusura per mercati azionari USA visto la festività M.L King.
Dopo l'avvio negativo di inizio anno (ennesima bear trap?) i mercati guadagnano il terreno perso e aprono la possibilità di proiettarsi verso i massimi a 5.000 pti. Supporti a 4.700/4.650 da monitorare rivedere scenario. Dati economici USA del mercato del lavoro e inflazione in rialzo non spaventano mercato azionario dove gli operatori tornano a scommettere su un taglio dei tassi aggressivo da parte delle Banche Centrali.
Inutile anche tracciare trend lineSaldamente rialzista, novembre e dicembre sono stati 2 mesi ultra positivi, troppo positivi per me, al punto che ho anche dovuto ribilanciare il portafoglio di lungo periodo, ma questa è un'altra storia.
A questi prezzi non mi piace, decisamente troppo caro come indice, vorrei vedere un rintracciamento più marcato prima almeno sullo o.382 nei dintorni del pivot trimestrale prima di valutare un'entrata long. Non aprirei mai uno short, perché decisamente troppo rischioso quindi resto a guardare, o tanto perdo un treno e pazienza, meglio che prenderlo in faccia, o tanto potrò entrare a prezzi migliori.
S&P500 - Programmazione intradayNegli ultimi giorni, l'S&P500 ha mostrato ottima efficacia in intraday, con un'operatività orientata al breakout dei minimi della sessione precedente.
Evidenziati in rosso i massimi ed i minimi di sessione, l'indice dopo aver toccato i massimi storici, ha iniziato un movimento al ribasso abbastanza direzionale. Raggiunto il livello 4.700 ha rimbalzato e chiuso la scorsa settimana con volatilità in incremento.
Nonostante il mercato abbia regalato dei giorni particolarmente direzionali, non riesco a credere che lo storno abbia esaurito il suo impulso, pertanto seppur con i dovuti rischi e cautele, nella giornata di domani, qualora in un orario particolarmente significativo, dovessi vedere l'indice scendere sotto il livello 4727, proverò short intraday perchè credo che l'indice proverà nuovamente ad attaccare il livello 4700 anche se non amo shortare l'S&P500.
Chiusura S&P500 2023...Sugli stessi livelli del 2021Affascinante la chiusura di anno dell'S&P500 che si ferma in area 4800/4820, esattamente lo stesso livello di dicembre 2021.
Un drawdown che è stato recuperato nel giro di 24 mesi, non pochissimo, tuttavia un tempo ragionevole se pensiamo a tutte le premesse (inflazione, conflitti, rallentamento economico).
Come l'S&P500, la maggior parte degli indici dei paesi sviluppati si trova lottare con i massimi storici.
Come già indicato in una precedente bozza, resterei in attesa di un riavvicinamento dell'indice alla propria media, il movimento partito ad ottobre 2022 è decisamente iperesteso.
L'S&P500 ci ha abituato nel corso degli anni a clamorosi allunghi, tuttavia oltre che con la razionalità, bisogna fare i conti con la nostra personale percezione di tranquillità e personalmente appartengo alla schiera di trader che per la propria operatività cerca di evitare come livello d'ingresso il massimo storico.
Attesa e pazienza per trading long di breve/medio, avanti con la pianificazione per orizzonte temporale lungo.
Prima bozza di pianificazione su S&P500L'anno volge al termine con l'S&P500 in prossimità dei suoi massimi storici.
Dal 2020 l'indice americano si è messo dietro: crisi Covid, crisi inflazionistica, guerra, paura di recessione/rallentamento globale.
Come spesso accade siamo di nuovo ai massimi ed è una situazione che impone delle riflessioni che poi si tramuteranno in scelte.
Per quanto riguarda il mio portafoglio investimenti a lungo termine, non cambia nulla, il raggiungimento di un nuovo massimo ed il relativo drawdown fa semplicemente parte della quotidianità dei mercati, continuo a seguire la mia pianificazione costruita in base alle mie aspettative, la mia tolleranza al rischio e le mie esigenze di vita.
Con riferimento al capitale che destino ad un trading di medio termine o di swing, è il momento di pianificare eventuali posizioni per il prossimo trimestre.
Sotto stretta osservazione ovviamente l'S&P500. Nella mia pianificazione, resto in attesa di un segnale di storno/ritracciamento che mi permetta la costruzione di una posizione andando anche ad individuare delle zone di mediazione che mi farebbero incrementare la la posizione.
Prendo in considerazione, come da grafico i livelli indicati dalle semirette, non omettendo però un'area di copertura short e la considerazione nel piano di un WCS del 40%.
La pianificazione ovviamente è soggetta a modifiche nel corso del tempo, è un approccio contrarian, particolarmente stressante da gestire per chi non è abituato o per chi non fa un giusto money managment.
Si aspettano nuovi record a Wall Street grazie alle politiche deSe desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
Si aspettano nuovi record a Wall Street grazie alle politiche della Fed?
La situazione attuale delle banche centrali, insieme al calo dell'inflazione negli Stati Uniti e ai commenti di Jerome Powell che lasciano presagire un possibile taglio dei tassi l'anno prossimo, ha portato a una serie di record sui mercati finanziari questa settimana.
L'appetito per il rischio rimane alto in vista della pausa natalizia, un periodo tradizionalmente favorevole per gli investimenti azionari.
USINTRUSINTR
Come ogni settimana, daremo un'occhiata agli ultimi sviluppi nel panorama macroeconomico, nel settore energetico, nelle valute e nei mercati azionari.
Una panoramica breve ma completa per tenerti sempre informato.
I prezzi del Petrolio Greggio CL sono finalmente in ripresa questa settimana, anche se l'aumento è inferiore rispetto ad altri asset rischiosi che continuano il loro trend di crescita iniziato a novembre.
Tuttavia, sembra che la serie di sette settimane consecutive di cali si sia fermata.
L'ultimo rapporto dell'OPEC ha fornito un supporto a questa ripresa, poiché il cartello prevede una domanda record per il prossimo anno.
Nonostante le incertezze economiche, si stima che la domanda aumenterà di circa 2,2 milioni di barili al giorno, portando il mercato in uno stato deficitario mentre l'OPEC+ continua i suoi sforzi per ridurre la produzione.
Al contrario, le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia sono meno ottimistiche poiché prevedono ancora un surplus nel mercato petrolifero nel 2024 nonostante una previsione di crescita della domanda di 1,1 mbpd.
Una delle principali storie della settimana è stata quella di Rivian Automotive inc RIVNpfizer (+18%), il produttore di veicoli elettrici che ha registrato una forte crescita dopo aver annunciato una partnership commerciale con AT&T, il gigante delle telecomunicazioni.
Questa collaborazione prevede la fornitura da parte di Rivian dei suoi furgoni e pick-up per la flotta di veicoli di AT&T entro la fine dell'anno.
Come parte dell'accordo, AT&T garantirà anche la connettività di rete nelle auto di Rivian.
In seguito alla diminuzione della domanda del vaccino anti-Covid, Pfizer Inc (NYSE:PFE) PFE ha avvertito il mercato che gli utili e le vendite per il 2024 non soddisfaranno le aspettative di Wall Street.
Gli investitori stanno inoltre ignorando l'importante acquisizione da 43 miliardi di dollari dell'innovativo specialista antitumorale Seagen, poiché non compenserà i mancati ricavi da Covid.
Per affrontare questa situazione, Pfizer ha annunciato 500 licenziamenti e un risparmio futuro di 3,5 miliardi di dollari.
Dopo otto settimane di aumento consecutivo, il prezzo del Bitcoin BTC/USD ha registrato un calo dello 2,5% rispetto al lunedì precedente, scendendo nuovamente sotto i 42.000 dollari al momento della stesura di questo articolo.
Dopo aver registrato un aumento del 56% in soli due mesi, molti investitori nel mercato delle criptovalute stanno realizzando i loro profitti su BTC, il che potrebbe spiegare il rallentamento di questa settimana.
Nel frattempo, l'evento più atteso rimane l'approvazione di un ETF Bitcoin Spot da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Molti esperti del settore ritengono che le prime risposte positive sull'approvazione di questi prodotti potrebbero arrivare all'inizio dell'anno prossimo.
Per concludere, l'atmosfera continua a essere ricca di positività, come tipico del periodo natalizio.
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Il 2023 si è concluso con un vero e proprio colpo di scena della Fed.
Neanche l'ottimista più sfegatato avrebbe potuto sognare uno scenario così favorevole. I membri del Comitato di politica monetaria hanno riveduto le loro posizioni individuali rispetto a settembre.
Addio tassi alti, Una vera manna per i mercati azionari.
Le mie posizioni rimangono salde sull'indice cinese Futures Hang Seng HK50 e sul titolo Fisker FSR dove ho scelto su entrambi la modalità di acquisto con accumulo. Tuttavia, è importante notare che sono in posizione ribassista su Oro GC, poiché prevedo una discesa che verrà spiegata più dettagliatamente nel prossimo articolo.
ES1!: si prosegue con la Cup&handleI prezzi hanno ad oggi confermato la nostra ipotesi di sviluppo, ovvero una enorme Cup&Handle, la cui correzione autunnale non era altro che la fase finale di compressione.
I prezzi appaiono oramai orientati a ritestare i massimi storici, dove difficilmente riusciranno a superarli al primo tentativo.
Il quadro rimane invariato.
EURUSD - GBPUSD analisi multi t.f.I mercati spingono al rialzo senza troppe fondamenta sul fronte macroeconomico. Proiezioni di crescita per il 2024 sono stagnanti sia per l'Europa che per il Regno Unito, mentre gli Stati Uniti nell'ultima lettura hanno superato il 5% nella lettura QoQ. I dati sul PMI vedono un settore manifatturiero generalmente in crisi su tutti i fronti geografici mentre il settore dei servizi mostra gli artigli sono nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Gli assets di rischio sono in pieno clima di avidità dopo le parole della Fed e adesso scontano il soft landing.
Ovviamente, come da manuale, il dollaro fa fatica a prendere valore in questo clima di continuo ottimismo, ma siamo davvero così sicuri, con i dati che stiamo leggendo, che non ci sarà recessione?
Breve analisi sul cable e fiber!
Buona visione e a presto
Hanno parlato le banche centrali e...Le banche centrali si sono espresse in merito alle loro prospettive future. Come da aspettative, sebbene abbiamo lasciato i tassi invariate nei range precedenti, sono state le dichiarazioni degli esponenti a far muovere i mercati ;)
Riprenderò con la disamina dell'EURUSD perché a video non si vede il grafico che sto analizzando. Scusate!
Al prossimo video
Trend ancora long, ma con primi segnali di debolezzaPer ora il trend rimane saldamente long ma visto l'elevato R:R un short per questa settimana uno short potrebbe avere senso. Non mi dilungo molto, l'area di resistenza che passa dai massimi storici precedenti, potrebbe essere un buon punto di ingresso per lo short, il target potrebbe essere il gap.
Ps visto il periodo le probabilità diciamo che non sono dalla parte della mia idea, quindi size minime.
