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AXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGDAXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGDAXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGD

AXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGD

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,40 M‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪22,22 K‬
Indice di spesa
0,12%

Su AXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGD


Emittente
AXA
Brand
AXA
Homepage
funds.axa-im.ie
Data di inizio
11 ott 2024
Indice monitorato
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000BBMJ8L9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Varie0,02%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di ADLM/N sono United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, che occupano rispettivamente il 6,90% e il 6,88% del portafoglio.
No, ADLM/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ADLM/N sono emesse da AXA SA con il marchio AXA. L'ETF è stato lanciato il 11 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ADLM/N è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ADLM/N segue il ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADLM/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di ADLM/N è aumentato del 0,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ADLM/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,06% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,01% in un anno.
ADLM/N opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.