Statistiche chiave
Su ISHARES VII PLC USD TSY BD 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B
Homepage
Data di inizio
3 giu 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,95%
Fondi comuni0,04%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,96%
Europa0,04%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CBU3/N sono United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026, che occupano rispettivamente il 1,64% e il 1,55% del portafoglio.
No, CBU3/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CBU3/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CBU3/N è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
CBU3/N segue il ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CBU3/N investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CBU3/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,75% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,21% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,08% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,75% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,21% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,08% in un anno.
CBU3/N opera a premio (2,87%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.