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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
15.90 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
12.70 B
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2.7%
Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQD CORPS 1-5 UCITS ETF(USD) ACC
Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Indice di spesa
0.16%
Homepage
ubs.com
Data di inizio
31 gen 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1048315086
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 10 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
98.41%
Cash
0.65%
Strutturato
0.54%
Varie
0.39%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi