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iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF AccumHedged MXN

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Panoramica Grafico
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪76,72 M‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,60 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF AccumHedged MXN


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
15 dic 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
US Treasury 20+ Year Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMWB9526

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,21%
Fondi comuni0,76%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
99%0.8%
Nord America99,24%
Europa0,76%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di DTMXX/N sono United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 e United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, che occupano rispettivamente il 4,49% e il 4,49% del portafoglio.
No, DTMXX/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DTMXX/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 15 dic 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DTMXX/N è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
DTMXX/N segue il US Treasury 20+ Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DTMXX/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di DTMXX/N è aumentato del 2,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DTMXX/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,25% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,80% in un anno.
DTMXX/N opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.