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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,87 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
381,16 M
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
17,10 M
Indice di spesa
0,60%
Su PIMCO ETFS PLC EMG MKTS ADVANTAGE LOC BD IDX UCITS ETF
Emittente
Allianz SE
Brand
PIMCO
Homepage
pimco.co.uk
Data di inizio
19 set 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B4P11460
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 24 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
116,40%
Cash
1,59%
Varie
−17,99%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi