Statistiche chiave
Su HANETF ICAV LLOYD FOCUSED EQUITY UCITS ETF USD ACC
Homepage
Data di inizio
16 mag 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000NYVK0R8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni92,35%
Servizi tecnologici25,45%
Finanza18,83%
Tecnologia elettronica13,40%
Tecnologia sanitaria7,88%
Filiera di fabbricazione7,38%
Minerali energetici7,33%
Vendita al dettaglio3,94%
Trasporti2,99%
Beni di consumo non durevoli2,61%
Servizi al consumatore2,53%
Obbligazioni, liquidità e altro7,65%
ETF7,39%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
Nord America55,79%
Europa41,08%
Asia3,13%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FEP1/N investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 25,45% di azioni, e Finance, con 18,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FEP1/N sono iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,39% e il 7,15% del portafoglio.
No, FEP1/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEP1/N sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 16 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FEP1/N è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
FEP1/N segue il Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEP1/N investe in azioni.
Il prezzo di FEP1/N è sceso del −10,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEP1/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,48% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,48% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,71% in un anno.
FEP1/N opera a premio (1,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.