Statistiche chiave
Su iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
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Data di inizio
20 mar 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Azioni0,16%
Servizi tecnologici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro99,84%
Corporate70,00%
Governo28,16%
Cash0,82%
Fondi comuni0,70%
Securitized0,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America62,94%
Europa19,45%
Asia8,74%
Oceania8,38%
America latina0,49%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FLOA/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 70,00% di azioni, e Government, con 28,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FLOA/N sono European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 e International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, che occupano rispettivamente il 1,26% e il 1,22% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FLOA/N è di 56,01 B MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,57%.
Conto dei flussi di fondi di FLOA/N per 20,03 B MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FLOA/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FLOA/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOA/N è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOA/N segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOA/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di FLOA/N è sceso del −0,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLOA/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,73% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,05% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,73% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,05% in un anno.
FLOA/N opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.