Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC
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Data di inizio
20 mar 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Azioni0,15%
Servizi tecnologici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Corporate69,72%
Governo27,40%
Fondi comuni2,60%
Securitized0,17%
Cash−0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America63,81%
Europa19,29%
Asia8,38%
Oceania8,25%
America latina0,26%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FLOA/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 69,72% di azioni, e Government, con 27,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FLOA/N è di 52,53 B MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,40%.
Conto dei flussi di fondi di FLOA/N per 19,25 B MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FLOA/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FLOA/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOA/N è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOA/N segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOA/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di FLOA/N è sceso del −0,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLOA/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,24% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,56% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,52% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,24% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,56% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,52% in un anno.
FLOA/N opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.