ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪52,53 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪19,25 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,43 B‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
20 mar 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,15%
Servizi tecnologici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Corporate69,72%
Governo27,40%
Fondi comuni2,60%
Securitized0,17%
Cash−0,05%
Ripartizione regionale azioni
8%0.3%63%19%8%
Nord America63,81%
Europa19,29%
Asia8,38%
Oceania8,25%
America latina0,26%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FLOA/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 69,72% di azioni, e Government, con 27,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FLOA/N è di ‪52,53 B‬ MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,40%.
Conto dei flussi di fondi di FLOA/N per ‪19,25 B‬ MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FLOA/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FLOA/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOA/N è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOA/N segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOA/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di FLOA/N è sceso del −0,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLOA/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,24% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,56% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,52% in un anno.
FLOA/N opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.