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ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪176,42 B‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪30,03 B‬ MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
5,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,48 B‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
14 giu 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate70,54%
Governo28,46%
Cash0,86%
Varie0,14%
Ripartizione regionale azioni
8%0.2%64%18%8%
Nord America64,81%
Europa18,13%
Oceania8,81%
Asia8,02%
America latina0,23%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi