Statistiche chiave
Su ISHARES TRUST INTERM GOVT/CREDIT BD ETF
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Data di inizio
5 gen 2007
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo69,43%
Corporate29,88%
Cash0,49%
Comunale0,20%
Securitized0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,03%
Europa3,27%
Asia1,96%
America latina0,30%
Oceania0,23%
Africa0,12%
Medio Oriente0,10%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GVI investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 69,43% di azioni, e Corporate, con 29,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GVI sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026, che occupano rispettivamente il 0,90% e il 0,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GVI ammontano a 6,05 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 6,04 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 0,16%.
Sì, GVI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,42%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 6,05 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di GVI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 5 gen 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GVI è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
GVI segue il Bloomberg US Intermediate Government/Credit. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GVI investe in obbligazioni.
GVI opera a premio (0,71%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.