Statistiche chiave
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Data di inizio
13 nov 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B74DQ490
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Azioni0,11%
0,09%
Minerali non energetici0,01%
Filiera di fabbricazione0,01%
Utenze0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro99,89%
Corporate96,85%
Cash1,41%
Fondi comuni1,35%
Governo0,17%
Securitized0,07%
Temporary0,03%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa55,90%
Nord America42,66%
Asia1,18%
Oceania0,22%
Medio Oriente0,03%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HYLD/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 96,85% di azioni, e Government, con 0,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di HYLD/N ammontano a 49,33 MXN. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 47,15 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 4,41%.
Sì, HYLD/N paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,36%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 49,33 MXN. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di HYLD/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HYLD/N è pari a 0,56%, il che significa che dovrai pagare 0,56% per contribuire alla gestione del fondo.
HYLD/N segue il Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HYLD/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di HYLD/N è sceso del −0,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HYLD/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,38% in un anno.
HYLD/N opera a premio (0,80%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.