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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪45,76 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,87%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪363,74 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES EUR CORP BD LG CAP UCITS ETF EUR DIST


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
17 mar 2003
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE0032523478

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,40%
Cash0,49%
Fondi comuni0,07%
Governo0,04%
Ripartizione regionale azioni
0.6%16%81%1%
Europa81,67%
Nord America16,33%
Asia1,35%
Oceania0,65%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IBCX/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 99,40% di azioni, e Government, con 0,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di IBCX/N ammontano a 20,47 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 20,05 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 2,05%.
Sì, IBCX/N paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,87%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 20,05 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IBCX/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 17 mar 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBCX/N è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IBCX/N segue il Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBCX/N investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBCX/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,74% in un anno.
IBCX/N opera a premio (1,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.