Statistiche chiave
Su ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD CORP UCITS ETF
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,81%
Fondi comuni0,18%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America90,54%
Europa4,71%
Asia3,46%
Oceania1,22%
America latina0,07%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ID27/N sono T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 e WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027, che occupano rispettivamente il 0,90% e il 0,87% del portafoglio.
No, ID27/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ID27/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ID27/N è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ID27/N segue il Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ID27/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di ID27/N è aumentato del 0,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ID27/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,19% in un anno.
ID27/N opera a premio (1,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.