Inizia
ISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DISII

ISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DIS

3.501,890MXND
−16,370−0,47%
Alla chiusura del 20:11 GMT
MXN
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Panoramica
Analisi
Idee Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪84,03 B‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪−10,75 B‬ MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
3,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪482,33 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su ISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DIS


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
8 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,45%
Cash1,49%
Fondi comuni0,06%
Ripartizione regionale azioni
99%0.1%
Nord America99,94%
Europa0,06%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
10,26%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,56%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,34%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,29%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,24%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,34%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,83%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,52%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,44%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032
7,22%
Top 10 peso86,05%
15 partecipazioni totali

Dividendi


Nov '21
Mag '22
Nov '22
Mag '23
Nov '23
Mag '24
Nov '24
‪0,00‬
‪20,00‬
‪40,00‬
‪60,00‬
‪80,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
71,722
Finale
16 mag 2024
17 mag 2024
30 mag 2024
53,644
Intermedio
16 nov 2023
17 nov 2023
29 nov 2023
49,584
Finale
19 mag 2023
22 mag 2023
30 mag 2023
45,415
Intermedio
17 nov 2022
18 nov 2022
30 nov 2022
39,162
Finale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi