Statistiche chiave
Su ISHARES III PLC UK GILTS 0-5YR UCITS ETF GBP DIST
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Data di inizio
17 apr 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJK79
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,92%
Fondi comuni0,08%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IGLS/N sono UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 e Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 7,32% e il 6,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IGLS/N ammontano a 64,17 MXN. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 55,93 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 12,85%.
Sì, IGLS/N paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,83%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 64,17 MXN. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IGLS/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 17 apr 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IGLS/N è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IGLS/N segue il FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IGLS/N investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IGLS/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,20% in un anno.
IGLS/N opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.