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ISHARES II PLC LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD ACC
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,11 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
704,79 M
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
26,05 M
Indice di spesa
0,75%
Su ISHARES II PLC LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD ACC
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
27 gen 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Listed Private Equity
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributore
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni
93,87%
Finanza
91,03%
Varie
2,35%
Servizi al consumatore
0,42%
Filiera di fabbricazione
0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro
6,13%
Fondi comuni
5,82%
Cash
0,27%
Varie
0,04%
Ripartizione regionale azioni
2%
0.1%
62%
34%
0.6%
Nord America
62,32%
Europa
34,93%
Oceania
2,04%
Asia
0,61%
America latina
0,10%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi