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ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US ACISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US ACISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC

ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪147,26 M‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,39 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
26 giu 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00055OM853

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,85%
Fondi comuni0,10%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
99%0.1%
Nord America99,90%
Europa0,10%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IT29/N sono United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 e United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029, che occupano rispettivamente il 5,20% e il 5,18% del portafoglio.
No, IT29/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IT29/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 26 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IT29/N è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
IT29/N segue il ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IT29/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di IT29/N è sceso del −4,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IT29/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,52% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,38% in un anno.
IT29/N opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.