Statistiche chiave
Su iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD
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Data di inizio
13 set 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B44CGS96
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Securitized
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo48,22%
Securitized23,66%
Corporate22,92%
Fondi comuni4,57%
Comunale0,43%
Cash0,21%
Varie0,00%
Strutturato0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America88,94%
Europa8,60%
Asia1,65%
America latina0,47%
Oceania0,20%
Medio Oriente0,09%
Africa0,06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IUAG/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 48,22% di azioni, e Securitized, con 23,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di IUAG/N ammontano a 33,71 MXN. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 34,90 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,50%.
Sì, IUAG/N paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,52%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 33,71 MXN. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IUAG/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 13 set 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IUAG/N è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
IUAG/N segue il Bloomberg US Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IUAG/N investe in obbligazioni.
IUAG/N opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.