JANUS DETROIT STREET TRUST HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF
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Statistiche chiave
Su JANUS DETROIT STREET TRUST HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF
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Data di inizio
23 feb 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Janus Henderson Investors US LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Azioni99,94%
Finanza20,02%
Servizi tecnologici19,17%
Tecnologia sanitaria11,39%
Filiera di fabbricazione10,16%
Servizi industriali6,73%
Servizi commerciali5,55%
Servizi al consumatore5,54%
Beni di consumo durevoli4,96%
Tecnologia elettronica3,90%
Servizi di distribuzione2,92%
Servizi sanitari2,70%
Utenze2,16%
Vendita al dettaglio1,29%
Industrie di trasformazione1,17%
Beni di consumo non durevoli0,87%
Minerali non energetici0,79%
Varie0,64%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,11%
America latina1,60%
Europa0,29%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
JSMD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,02% di azioni, e Technology Services, con 19,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JSMD sono Equitable Holdings, Inc. e NRG Energy, Inc., che occupano rispettivamente il 2,30% e il 2,16% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JSMD ammontano a 1,35 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 8,12 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 501,51%.
Sì, JSMD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,75%. L'ultimo dividendo (4 apr 2025) ammonta a 1,35 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di JSMD sono emesse da Janus Henderson Group Plc con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 23 feb 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JSMD è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
JSMD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JSMD investe in azioni.
Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JSMD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 52,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 52,91% in un anno.
JSMD opera a premio (1,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.