Statistiche chiave
Su JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV BETABUILDERS US TREASURY BD 1-3 YR UCITS
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Data di inizio
6 giu 2018
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BD9MMD49
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,86%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di JU13/N sono United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027 e United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026, che occupano rispettivamente il 2,54% e il 2,47% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JU13/N ammontano a 3,22 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 4,04 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 25,37%.
Le azioni di JU13/N sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 6 giu 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di JU13/N è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
JU13/N segue il J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JU13/N investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JU13/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,91% in un anno.
JU13/N opera a premio (1,92%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.