Statistiche chiave
Su JP MORGAN ETF TRUST US VALUE FACTOR ETF
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Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distributore
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,79%
Servizi tecnologici20,07%
Tecnologia elettronica16,04%
Finanza14,58%
Filiera di fabbricazione6,61%
Tecnologia sanitaria6,20%
Vendita al dettaglio5,32%
Servizi al consumatore4,21%
Industrie di trasformazione3,68%
Beni di consumo non durevoli3,60%
Beni di consumo durevoli3,48%
Minerali energetici3,25%
Servizi sanitari3,13%
Utenze2,21%
Servizi di distribuzione1,72%
Trasporti1,68%
Servizi commerciali1,53%
Comunicazione1,03%
Minerali non energetici0,95%
Servizi industriali0,50%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,66%
Europa3,34%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
JVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 20,07% di azioni, e Electronic Technology, con 16,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JVAL sono Microsoft Corporation e Meta Platforms Inc Class A, che occupano rispettivamente il 2,27% e il 2,21% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JVAL ammontano a 3,69 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 6,02 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 62,95%.
Sì, JVAL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,30%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 3,69 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di JVAL sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di JVAL è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
JVAL segue il JP Morgan US Value Factor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JVAL investe in azioni.
JVAL opera a premio (0,59%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.