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INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II KBW BK ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪89,50 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,22 B‬
Indice di spesa
0,35%

Su INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II KBW BK ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 nov 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
KBW Nasdaq Bank Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,87%
Finanza99,87%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Fondi comuni0,13%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di KBWB sono Goldman Sachs Group, Inc. e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 8,36% e il 7,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di KBWB ammontano a 7,85 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 8,27 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,31%.
Sì, KBWB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,18%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 7,85 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di KBWB sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KBWB è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
KBWB segue il KBW Nasdaq Bank Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KBWB investe in azioni.
Il prezzo di KBWB è aumentato del 9,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KBWB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 24,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 46,29% in un anno.
KBWB opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.