Statistiche chiave
Su HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC
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Data di inizio
29 mar 2022
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000RI14ZD9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,75%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di MEXS/N sono Government of Mexico 2.659% 24-MAY-2031 e Government of Mexico 6.35% 09-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 19,51% e il 18,50% del portafoglio.
No, MEXS/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MEXS/N sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 29 mar 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MEXS/N è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
MEXS/N segue il S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MEXS/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di MEXS/N è sceso del −0,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MEXS/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,04% in un anno.
MEXS/N opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.