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FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND INDXX AEROSPACE & DEFENSE ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,72 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪79,57 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND INDXX AEROSPACE & DEFENSE ETF USD


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
25 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Portfolios LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,94%
Tecnologia elettronica74,97%
Servizi tecnologici11,26%
Trasporti8,97%
Filiera di fabbricazione2,90%
Comunicazione1,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MISL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 74,97% di azioni, e Technology Services, con 11,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MISL sono Boeing Company e GE Aerospace, che occupano rispettivamente il 9,25% e il 8,97% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MISL ammontano a 0,73 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 2,73 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 275,94%.
Sì, MISL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,66%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,73 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MISL sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 25 ott 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MISL è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
MISL segue il Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MISL investe in azioni.
Il prezzo di MISL è aumentato del 2,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MISL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 35,56% in un anno.
MISL opera a premio (0,83%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.