First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,56 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪1,47 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
0,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪90,50 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
25 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Portfolios LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,97%
Tecnologia elettronica84,31%
Servizi tecnologici9,95%
Comunicazione3,02%
Filiera di fabbricazione2,68%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MISL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 84,31% di azioni, e Technology Services, con 9,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MISL sono RTX Corporation e GE Aerospace, che occupano rispettivamente il 8,38% e il 8,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MISL ammontano a 0,53 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,73 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 37,58%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MISL è di ‪3,56 B‬ MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,14%.
Conto dei flussi di fondi di MISL per ‪1,47 B‬ MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MISL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,56%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,53 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MISL sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 25 ott 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MISL è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
MISL segue il Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MISL investe in azioni.
Il prezzo di MISL è sceso del −2,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MISL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,11% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,82% in un anno.
MISL opera a premio (0,94%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.