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HANETF ICAV FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF ACC USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪46,99 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪29,83 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−9,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,73 B‬
Indice di spesa
0,49%

Su HANETF ICAV FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF ACC USD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
3 lug 2023
Indice monitorato
EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,56%
Tecnologia elettronica58,12%
Servizi tecnologici34,94%
Filiera di fabbricazione4,52%
Servizi commerciali1,98%
Obbligazioni, liquidità e altro0,44%
Cash0,40%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
60%30%5%4%
Nord America60,64%
Europa30,13%
Medio Oriente5,10%
Asia4,14%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NATO/N investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 58,12% di azioni, e Technology Services, con 34,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NATO/N sono Palantir Technologies Inc. Class A e Safran SA, che occupano rispettivamente il 5,47% e il 5,36% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NATO/N è di ‪46,99 B‬ MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,91%.
Conto dei flussi di fondi di NATO/N per ‪29,83 B‬ MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NATO/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NATO/N sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 3 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NATO/N è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
NATO/N segue il EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NATO/N investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 72,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NATO/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 19,04% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 84,53% in un anno.
NATO/N opera a premio (9,57%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.