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Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪325,52 M‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,93 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Aztlan
Data di inizio
29 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Nord America
Schema di ponderazione
Liquidità
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi industriali
Servizi tecnologici
Azioni99,71%
Tecnologia elettronica39,65%
Servizi industriali30,31%
Servizi tecnologici10,64%
Filiera di fabbricazione9,77%
Minerali non energetici3,21%
Finanza3,09%
Servizi commerciali3,02%
Obbligazioni, liquidità e altro0,29%
Fondi comuni0,31%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NRSH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 39,65% di azioni, e Industrial Services, con 30,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NRSH sono Applied Digital Corporation e Clear Secure, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 3,79% e il 3,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NRSH ammontano a 3,73 MXN. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,62 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 83,25%.
Sì, NRSH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,84%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 3,73 MXN. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NRSH sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio Aztlan. L'ETF è stato lanciato il 29 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NRSH è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
NRSH segue il Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NRSH investe in azioni.
Il prezzo di NRSH è aumentato del 0,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NRSH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,74% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,25% in un anno.
NRSH opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.