Statistiche chiave
Su Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
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Data di inizio
29 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi industriali
Servizi tecnologici
Azioni99,71%
Tecnologia elettronica39,65%
Servizi industriali30,31%
Servizi tecnologici10,64%
Filiera di fabbricazione9,77%
Minerali non energetici3,21%
Finanza3,09%
Servizi commerciali3,02%
Obbligazioni, liquidità e altro0,29%
Fondi comuni0,31%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NRSH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 39,65% di azioni, e Industrial Services, con 30,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NRSH sono Applied Digital Corporation e Clear Secure, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 3,79% e il 3,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NRSH ammontano a 3,73 MXN. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,62 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 83,25%.
Sì, NRSH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,84%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 3,73 MXN. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NRSH sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio Aztlan. L'ETF è stato lanciato il 29 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NRSH è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
NRSH segue il Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NRSH investe in azioni.
Il prezzo di NRSH è aumentato del 0,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NRSH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,74% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,74% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,25% in un anno.
NRSH opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.