Statistiche chiave
Su INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DIS
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Data di inizio
6 dic 2005
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Utenze
Servizi di distribuzione
Azioni99,79%
Filiera di fabbricazione41,74%
Utenze13,86%
Servizi di distribuzione13,51%
Industrie di trasformazione8,29%
Servizi industriali7,81%
Servizi tecnologici7,70%
Tecnologia sanitaria3,95%
Tecnologia elettronica2,82%
Minerali non energetici0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Fondi comuni0,21%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,04%
Europa4,03%
America latina0,93%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PHO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 41,74% di azioni, e Utilities, con 13,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PHO sono Ferguson Enterprises Inc. e Roper Technologies, Inc., che occupano rispettivamente il 9,30% e il 7,70% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PHO ammontano a 2,04 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,97 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 3,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PHO è di 41,25 B MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,71%.
Conto dei flussi di fondi di PHO per −1,62 B MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PHO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,50%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 2,04 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PHO sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PHO è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
PHO segue il NASDAQ OMX US Water. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PHO investe in azioni.
Il prezzo di PHO è sceso del −0,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PHO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,55% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,63% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,17% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,55% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,63% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,17% in un anno.
PHO opera a premio (1,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.