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4 cose da ricordare sui mercati ribassistiCiao a tutti! 👋 Wow, gli ultimi 5 mesi sono stati davvero pazzeschi. Gli asset su tutta la linea hanno visto una bella scossa, e il Nasdaq ha ufficialmente concluso la settimana in territorio ribassista. Per i trader di criptovalute, Bitcoin, Ethereum e alcune altre hanno visto dimezzare il loro valore, se non di più. Nonostante l'S&P 500 sia in ribasso di appena il 13-14% dai massimi, solo il 25% di tutte le azioni quotate è al di sopra della media mobile a 200 giorni. Possiamo dire che dopo la massiccia corsa al rialzo in quasi ogni asset degli ultimi due anni, ora siamo ufficialmente entrati in un mercato orso. Poiché questo potrebbe essere il primo mercato ribassista sperimentato da molti nella nostra comunità, abbiamo pensato che sarebbe stato utile pubblicare una piccola guida delle cose chiave da ricordare sui mercati ribassisti, per aiutare le persone a navigare in questo nuovo regime di mercato. Cominciamo! 1.) La volatilità fa sentire le tue posizioni più grandi in termini di P/L 💥 I mercati ribassisti in genere vedono una maggiore volatilità dei prezzi rispetto ai mercati rialzisti. Negli ultimi 20 giorni, abbiamo visto un movimento medio giornaliero negli indici di circa il 3%, che è molto più grande della media mobile di 20 giorni nel 2021 di circa lo 0,9%. Questo aumento di volatilità fa sì che con la stessa quantità di capitale, le tue operazione in termini di $$ sembraio molto più grandi. A marzo 2020, l'intervallo medio giornaliero dell'S&P 500 era superiore al 5%! Questo è importante da ricordare, perché il P/L può avere un enorme impatto sulla psicologia del trader. Molti gestori di denaro professionisti e hedge fund controllano questo fattore, riducendo l'esposizione per mantenere la volatilità giornaliera del portafoglio vicino al loro obiettivo. Alcuni fondi sono incaricati di farlo. Sebbene tu sia libero di fare ciò che ti piace seguendo il tuo piano di trading, questa è un'aspettativa chiave da mantenere! Aspettati mosse più grandi del normale. 2.) Il mercato ribassista medio dura circa 2 anni 📉 2 anni si riferisce principalmente alla durata media del mercato *azionario* ribassista. Finora nelle Crypto, il mercato ribassista medio è durato circa 9 mesi. Per fare un confronto, nelle azioni, il mercato rialzista medio dura più di 6 anni. Quindi, mentre i mercati ribassisti tendono ad essere molto più rapidi dei periodi di crescita delle azioni, tendono anche ad essere più memorabili. Di recente, i mercati ribassisti sono diventati sempre più brevi: l'ultimo mercato ribassista nel 2020 è durato a malapena pochi mesi. Alcuni lo attribuiscono al fatto che la Fed intervenga sempre di più, mentre altri spesso affermano che la migliore infrastruttura di comunicazione di cui oggi godiamo nel 21° secolo consente alle informazioni di essere prezzate molto più velocemente. Sebbene la tendenza sia certamente verso mercati ribassisti sempre più brevi, spesso possono comunque durare molto più a lungo di quanto ci si aspetterebbe. Quindi adeguate le vostre aspettative di conseguenza! 3.) I soldi sono una posizione 💵 Mentre l'inflazione in USD è attualmente alta, con un valore di circa il 7-10% (a seconda dei numeri che stai guardando), il potere d'acquisto di un dollaro USA in realtà non cambia molto, giorno dopo giorno. Il potere d'acquisto di una quota di SPY cambia MOLTO più rapidamente, al giorno, e, recentemente, ha perso potere d'acquisto MOLTO più rapidamente. La cosa più importante da ricordare per i mercati ribassisti è che rimanere in vita è *LA* cosa più importante. Finché non esplodi, puoi vivere per combattere un altro giorno. Dopodiché la fuga da asset con scarso rendimento in cambio di denaro resta sempre un'opzione. Questo è successo di recente. Se guardi alle principali classi di attività, le persone sembrano fuggire per incassare. Obbligazioni, azioni, oro, criptovalute: tutto viene venduto in cambio di contanti. In un ambiente "Risk off", i giocatori in genere conservatori ruoteranno da attività rischiose come le azioni a cose "più sicure" come i buoni del Tesoro. Detto questo, con l'aumento della Fed e dell'inflazione, sembra che le persone si stiano perdendo il rendimento del 3% che possono ottenere in un'obbligazione, a favore della totale flessibilità che si ottiene con i contanti. Un'altra opzione per la copertura è vendere allo scoperto asset che ritieni sottoperformeranno o acquistare put sul tuo portafoglio (se disponibile). Nel mercato delle opzioni puoi facilmente vedere il prezzo del tuo dormire bene di notte. 4.) Cogliere i minimi è difficile 🎣 Sebbene il nostro lavoro di trader sia quello di trovare opportunità con un valore atteso positivo, la selezione dei minimi è stata storicamente molto impegnativa. Nel crollo del 2020, molti importanti hedge fund erano sotto-coperti entrando nel crollo e ne sono usciti sovraccaricati. In effetti, alcune delle persone più intelligenti del mondo hanno fatto un pessimo lavoro nello scegliere dove fosse il probabile minimo. A meno che tu non abbia una strategia a lungo termine che consenta un dispiegamento coerente del capitale nel tempo (DCA), cercare di cogliere i minimi nei mercati in calo può essere una strategia con win rate molto basso. Bene. Questo è tutto. 4 cose da ricordare per i neofiti nei mercati ribassisti. Come accennato, la cosa più importante da fare in un mercato più difficile è rimanere in vita! 🐻 Buon weekend a tutti! 😄 - Il Team TradingView
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di TradingView
Nasdaq - Onde correttive e divergenza Il Nasdaq sembra voler continuare il proprio movimento correttivo, che al momento sta continuano a seguire la struttura ABC. Vedremo se il downtrend continuerà superando il target. Nel frattempo rileviamo due situazioni di divergenza. Mentre il Nasdaq continua la sua discesa, gli oscillatori RSI e lo Stocastico divergono rispetto all'indice, confermando i loro livelli senza aggiornare i minimi. Al momento il Nasdaq ha stornato del 30% circa rispetto ai suoi precedenti massimi, ritracciamento sicuramente importante.
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di DomenicoIvanPontillo
Nasdaq - Continua il movimento correttivoContinuo a seguire l'idea del 24 febbraio relativamente al Nasdaq. L'indice sembra voler continuare il movimento correttivo, con onda BC che se raggiunta, porterebbe le quotazioni dell'indice a stornare più del 30% rispetto ai precedenti massimi. Il prossimo livello di supporto, determinato maggiormente da fattori psicologici che da tenuta tecnica, corrisponde ai massimi pre covid. Teniamo duro, rispettiamo i nostri piani, proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dell'investimento. Orizzonte temporale, psicologia, razionalità.
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di DomenicoIvanPontillo
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Nasdaq ed orizzonte temporale. Nel momento in cui scrivo, le contrattazioni del Nasdaq portano ad una seduta che fa segnare uno storno vicino al 3% circa. Attualmente il prezzo sembrerebbe essere sensibile al livello di supporto indicato sul grafico, che se violato al ribasso potrebbe portare ad un deterioramento ulteriore delle prospettive. Notiamo, rispetto ai precedenti massimi, la formazione di una struttura correttiva di tibo A – B – C , dove il target naturale della figura è rappresentato dalla linea gialla. Questo porterebbe il principale indice tecnologico a restare in area bearish con un –32% rispetto ai precedenti massimi. Storno decisamente importante, in un mercato che non ha in questa fase aspettative particolarmente rosee, tuttavia come investitori, godiamo di un’arma in nostro favore importante tanto quanto la diversificazione: l’orizzonte temporale. Nel corso del nostro viaggio nel mondo degli investimenti, destinato a durare 10/20/30 anni, l’orizzonte temporale permette di eliminare o quantomeno ridurre il rumore di fondo determinato da crisi economiche, guerre, eventi di reazione a catena. Se a questo si accompagna una pianificazione , l’investimento diventa una grande opportunità per il futuro.
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di DomenicoIvanPontillo
Nasdaq ed approccio strategico o tattico.Il Nasdaq, dopo aver rimbalzato in maniera poderosa dal 15/03 al 29/03, ha iniziato il mese di aprile in maniera decisamente negativa, con uno storno del 6.7% circa. Attualmente i prezzi sembrano voler restare in una zona di indecisione, dove la volatilità e la mancanza di direzionalità hanno la meglio. Una violazione al ribasso dei minimi indicati, porterebbe l’indice verso una prospettiva di ulteriore deterioramento. D'altronde, rispetto ai valori pre Covid, dove già si parlava di “bolla” e di valutazioni Prezzi/Utili esagerate, le quotazioni hanno subito un notevole impulso rialzista, accentuando oltremodo i P/E ratios, che a detta degli analisti, continuano ad essere sopravvalutati. In questi casi, per chi ha il corretto orizzonte temporale, e la giusta propensione al rischio, l’approccio strategico, piuttosto che quello tattico, consente di vivere il momento di difficoltà in maniera più serena. Gli aggiustamenti tattici, non possono prescindere dall’individuazione di un corretto market timing, impresa alquanto ardua in questo contesto di mercato. Ecco che ci viene in aiuto l’approccio strategico che con la giusta allocazione, permette di avere un portafoglio che, seppur non sempre in gain, avrà le caratteristiche giuste per essere opportunamente reattivo alle condizioni di mercato.
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di DomenicoIvanPontillo
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Come usare i canali di regressione lineareI canali di regressione lineare rappresentano un buon modo per identificare livelli di prezzo chiave per il futuro di un trend. Quando viene selezionato lo strumento di disegno apposito dal menù laterale (tra gli Strumenti lineari -> Regressione Trend), vanno scelti due punti sul grafico, solitamente all'inizio e alla fine di un dato trend. Dopo aver applicato i due punti, lo strumento calcola in automatico la distribuzione dei dati del sottostante e crea un canale con la regressione lineare. La linea centrale è quella che collega direttamente il punto d'inizio con il termine. Le due linee di limite inferiore e superiore si trovano a 2 deviazioni standard di distanza da quella centrale (questo valore è modificabile dalle impostazioni). Il coefficiente di correlazione lineare (r di Pearson) viene mostrato in allegato, a meno che non lo si disabiliti dalle impostazioni di stile. Questo valore rappresenta la forza e la direzione della correlazione, con i valori che oscillano da -1 a 1. Più il valore è distante dallo zero, maggiore la correlazione lineare tra prezzo e tempo. Sebbene si tratti sempre di un numero positivo perché espresso in valore assoluto, la direzione sarà chiaramente visibile dal grafico stesso. Ritorno alla media Quando la regressione ha un alto coefficiente di correlazione, significa che il prezzo rimane molto vicino alla linea centrale, senza testare i limiti superiore ed inferiore. Una delle strategie potrebbe essere quella di tradare il ritorno alla media nel momento in cui il prezzo testa un livello estremo. Ovviamente, con questo strumento è importante che il periodo sia lungo. Nel breve le correlazioni statistiche hanno una valenza minore ed è possibile vedere comportamenti più erratici. Pertanto, è sempre importante tenere in considerazione l'estensione temporale del trend. Con lo strumento Regressione trend, puoi sfruttare a tuo vantaggio il potere dei numeri e della statistica.
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di TradingView
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DAX E FT MIB verso il test dei massimi 23.12.2020La giornata di lunedi apertasi con ribassi da brivido è stata archiviata con la chiusura del gap ribassista. Gli indici europei si preparano al retest dei massimi, per il DAX in area 13.800. Tranquilli gli indici americani tra scambi ridotti, mantengono saldamente le posizioni. Ci aggiorniamo a lunedi 28 Buon Natale a tutti. Queste sono riflessioni personali e non costituiscono sollecitazioni al pubblico risparmio, ovvero sollecitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Chi esegue operazioni basate sulla presente analisi tecnica lo fa a suo rischio personale e sotto la sua propria esclusiva responsabilità. Operare con i derivati comporta il rischio di perdere tutto il capitale.
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di GiuseppeMessina
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Nasdaq ai nuovi massimi Tesla 08.12.2020Non shortare ciò che sale solo perchè sale. Tesla è stato uno dei titoli più shortati e ha causato tante perdite. Indici ancora in stallo, Nasdaq ai nuovi massimi con DMI+ in area di eccesso. Da non shortare nemmeno questo. Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
NASDAQ:QQQ
di GiuseppeMessina
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DAX continua a rifiutare le resistenze? 30.11.2020Segnali importanti da monitorare su tutti gli indici alla ripresa dopo la settimana corta del Thanksgiving. Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
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di GiuseppeMessina
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stay longma solo contitoli solidi portafogli agile senza disdire operazioni di breve su titoli ben impostati, ma riducendo esposizione a fine giornata o comunque senza esporre troppo portafoglio ----- nasdaq dubbio, abbiamo una interruzione della trendline di breve in salita, ma se gli indici hanno correlazione cova un mercato toro ----- molto bella mamma apple in questa ottica --- occhio al solare che stà rifiatando--- massima attenzione ai tecnologici in bolla ma attenzione! saranno scaricati i titoli poco validi gli altri sul ritracciamento sono fortemente long--- elettrico a palla RIDE HYLN TSLA .. semiconduttori AMD NVDA caricare qualsiasi debolezza se siamo fuori--- industriali energetici turismo catene di negozi stanno attraendo capitale (il mercato anticipa) ---- portafogli flessibile e pronti a chiudere se nasdaq corregge, un improbabile improbabilissima forte correzione sul supporto deve trovarci con liquidità, da investire sui titoli solidi, non imorta se per farlo dobbiamo accettare alcuni stop. ma soprattutto NON E' IL MOMENTO PER L'INVESTITORE DI POSIZIONE SU TITOLI SOLIDI di SVENDERE LE PROPRIE POSIZIONI in caso di correzione NON E' MOMENTO DI FARSI COGLIERE DA PANIC SELLING. Se abbiamo titoli solidi in caso di maretta se non riusciamo ad alleggerire subito, restare in posizione finchè non ci sono inversioni di trend. DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DAI SOLDI E GUARDARE SOLO IL GRAFICO (sui titoli solidi che hanno quindi fondamentali solidi) i fondamentali solidi prevedono e includono anche vendite future previste in crescita ricavi futuri in crescita assunzioni in crescita un titolo solido senza prospettive di crescita di mercato è già prezzato, il che non vuol dire che debba essere trascurato, quando è sui minimi di swing.
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di I_I_I
Storno dopo la corsa? Nasdaq DAX 05.11.2020Gli indici proseguono per il quarto giorno la corsa post elezioni USA, e si trovano in situazione tecnica che lascerebbe presagire uno storno. Vediamo perchè. Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
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di GiuseppeMessina
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FTMIB resiste agli eventi? SAP 26.10.20DAX affondato dalla debacle di SAP, titolo pesantissimo nel calcolo dell'indice. Guardiamo al FTMIB per vedere come si è comportato l'azionario dopo gli eventi del weekend. Per il Dow Jones un altro vecchio gap sta facendo da supporto. Vediamo le implicazioni. Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
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di GiuseppeMessina