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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,15 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪−668,37 M‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪88,01 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF


Brand
WisdomTree
Data di inizio
21 mar 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,82%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TFRN/N sono Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 e Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026, che occupano rispettivamente il 14,13% e il 14,13% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TFRN/N è di ‪5,15 B‬ MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,12%.
Conto dei flussi di fondi di TFRN/N per ‪−668,37 M‬ MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TFRN/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TFRN/N sono emesse da WisdomTree, Inc. con il marchio WisdomTree. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TFRN/N è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TFRN/N segue il Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TFRN/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di TFRN/N è sceso del −5,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TFRN/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,13% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,48% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,68% in un anno.
TFRN/N opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.