Statistiche chiave
Su ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF
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Data di inizio
5 gen 2007
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,82%
Cash1,18%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TLH sono United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043 e United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044, che occupano rispettivamente il 5,58% e il 5,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TLH ammontano a 6,75 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 6,66 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 1,35%.
Sì, TLH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,17%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 6,75 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TLH sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 5 gen 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TLH è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TLH segue il ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TLH investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TLH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,86% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,88% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,86% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,88% in un anno.
TLH opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.