ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETFISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETFISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF

ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪210,17 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,12 B‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
5 gen 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,07%
Cash0,93%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TLH sono United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043 e United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044, che occupano rispettivamente il 5,57% e il 5,55% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TLH ammontano a 6,66 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 6,99 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,02%.
Sì, TLH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,19%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 6,66 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TLH sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 5 gen 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TLH è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TLH segue il ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TLH investe in obbligazioni.
Il prezzo di TLH è sceso del −6,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TLH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,25% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,19% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 17,48% in un anno.
TLH opera a premio (0,86%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.