Statistiche chiave
Su ISHARES TRUST 20+ YEAR TREASURY BD ETF
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Data di inizio
22 lug 2002
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,67%
Cash2,33%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TLT sono United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 e United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, che occupano rispettivamente il 6,36% e il 6,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TLT ammontano a 6,43 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 6,63 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TLT è di 961,83 B MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,31%.
Conto dei flussi di fondi di TLT per 103,88 B MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TLT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,98%. L'ultimo dividendo (6 mag 2025) ammonta a 6,43 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TLT sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 22 lug 2002 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TLT è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TLT segue il US Treasury 20+ Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TLT investe in obbligazioni.
Il prezzo di TLT è sceso del −4,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TLT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,34% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,04% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,34% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,04% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,93% in un anno.
TLT opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.