Statistiche chiave
Su Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Homepage
Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni96,14%
Servizi tecnologici22,69%
Finanza21,06%
Tecnologia elettronica16,93%
Vendita al dettaglio8,09%
Beni di consumo durevoli6,44%
Tecnologia sanitaria5,08%
Beni di consumo non durevoli3,31%
Trasporti2,67%
Servizi al consumatore2,36%
Servizi commerciali2,16%
Filiera di fabbricazione1,56%
Minerali energetici1,01%
Servizi di distribuzione0,65%
Utenze0,59%
Servizi sanitari0,37%
Servizi industriali0,18%
Minerali non energetici0,17%
Comunicazione0,16%
Industrie di trasformazione0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro3,86%
Cash4,45%
Varie−0,59%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,83%
America latina1,55%
Europa1,03%
Asia0,59%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UCAP/N investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 22,83% di azioni, e Finance, con 21,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UCAP/N sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 8,11% e il 7,75% del portafoglio.
No, UCAP/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UCAP/N sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UCAP/N è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UCAP/N segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UCAP/N investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UCAP/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,44% in un anno.
UCAP/N opera a premio (3,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.