Statistiche chiave
Su OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL
Homepage
Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni93,88%
Servizi tecnologici21,12%
Finanza16,71%
Tecnologia elettronica16,41%
Vendita al dettaglio8,78%
Beni di consumo durevoli7,32%
Tecnologia sanitaria6,83%
Beni di consumo non durevoli3,59%
Filiera di fabbricazione3,31%
Servizi commerciali1,81%
Servizi al consumatore1,70%
Minerali non energetici1,50%
Industrie di trasformazione1,48%
Trasporti1,40%
Utenze1,07%
Comunicazione0,48%
Minerali energetici0,32%
Servizi di distribuzione0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro6,12%
Cash5,93%
Varie0,20%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,22%
Europa2,05%
America latina1,28%
Asia0,44%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UCAP/N investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,12% di azioni, e Finance, con 16,71% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UCAP/N sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 7,64% e il 7,24% del portafoglio.
No, UCAP/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UCAP/N sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UCAP/N è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UCAP/N segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UCAP/N investe in azioni.
Il prezzo di UCAP/N è sceso del −0,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UCAP/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,33% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 15,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,33% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 15,35% in un anno.
UCAP/N opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.