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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,30 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪−10,28 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,003%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪31,37 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Tecnologia elettronica
Azioni95,10%
Servizi tecnologici21,81%
Finanza18,69%
Vendita al dettaglio12,01%
Tecnologia elettronica10,48%
Beni di consumo durevoli7,76%
Tecnologia sanitaria6,39%
Beni di consumo non durevoli3,55%
Servizi commerciali2,60%
Servizi al consumatore2,42%
Filiera di fabbricazione2,05%
Comunicazione1,33%
Trasporti1,33%
Utenze1,06%
Minerali non energetici1,01%
Industrie di trasformazione0,80%
Minerali energetici0,55%
Servizi di distribuzione0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro4,90%
Cash5,89%
Varie−0,99%
Ripartizione regionale azioni
1%97%0.8%0.5%
Nord America97,45%
America latina1,26%
Europa0,82%
Asia0,47%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UCAP/N investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 22,02% di azioni, e Finance, con 18,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
No, UCAP/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UCAP/N sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UCAP/N è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UCAP/N segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UCAP/N investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UCAP/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,41% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 15,99% in un anno.
UCAP/N opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.