Statistiche chiave
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Data di inizio
19 feb 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo64,34%
Corporate35,66%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente22,75%
America latina21,47%
Asia20,76%
Nord America17,73%
Europa12,27%
Africa4,84%
Oceania0,17%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VDEA/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 64,34% di azioni, e Corporate, con 35,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di VDEA/N sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 0,84% e il 0,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VDEA/N è di 12,10 B MXN. Nell'ultimo mese è sceso del 0,70%.
Conto dei flussi di fondi di VDEA/N per 3,26 B MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VDEA/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VDEA/N sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VDEA/N è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
VDEA/N segue il Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VDEA/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di VDEA/N è sceso del −0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VDEA/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,78% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,54% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 24,40% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,78% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,54% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 24,40% in un anno.
VDEA/N opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.