VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOV BD UCITS ETF USD ACCVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOV BD UCITS ETF USD ACCVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOV BD UCITS ETF USD ACC

VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOV BD UCITS ETF USD ACC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,10 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪3,26 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪210,86 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOV BD UCITS ETF USD ACC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
19 feb 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo64,34%
Corporate35,66%
Ripartizione regionale azioni
0.2%21%17%12%4%22%20%
Medio Oriente22,75%
America latina21,47%
Asia20,76%
Nord America17,73%
Europa12,27%
Africa4,84%
Oceania0,17%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VDEA/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 64,34% di azioni, e Corporate, con 35,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di VDEA/N sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 0,84% e il 0,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VDEA/N è di ‪12,10 B‬ MXN. Nell'ultimo mese è sceso del 0,70%.
Conto dei flussi di fondi di VDEA/N per ‪3,26 B‬ MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VDEA/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VDEA/N sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VDEA/N è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
VDEA/N segue il Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VDEA/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di VDEA/N è sceso del −0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VDEA/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,78% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,54% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 24,40% in un anno.
VDEA/N opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.