Statistiche chiave
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Data di inizio
6 dic 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo64,34%
Corporate35,66%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente22,75%
America latina21,47%
Asia20,76%
Nord America17,73%
Europa12,27%
Africa4,84%
Oceania0,17%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VDET/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 64,34% di azioni, e Corporate, con 35,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di VDET/N sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 0,84% e il 0,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VDET/N ammontano a 4,84 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 3,66 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 24,32%.
Sì, VDET/N paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,08%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 4,84 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VDET/N sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VDET/N è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
VDET/N segue il Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VDET/N investe in obbligazioni.
VDET/N opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.