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V
VANGUARD FUNDS PLC USD CORP 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD DIS
VDUC/N
Mexican Stock Exchange
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Mexican Stock Exchange
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Mexican Stock Exchange
VDUC/N
Mexican Stock Exchange
Mercato chiuso
Mercato chiuso
996,970
MXN
D
+4,100
+0,41%
Alla chiusura del 2024 Dic 4, 18:46 UTC
MXN
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Panoramica
Analisi
Idee
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
7,56 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
−741,88 M
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
4,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Su VANGUARD FUNDS PLC USD CORP 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD DIS
Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Indice di spesa
0,09%
Homepage
vanguardinvestor.co.uk
Data di inizio
22 mag 2018
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BDD48R20
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 novembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni
0,06%
Finanza
0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,94%
Corporate
98,69%
Governo
1,12%
Varie
0,07%
Cash
0,06%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027
1,12%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,34%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0,28%
A
Apple Inc. 2.9% 12-SEP-2027
0,28%
M
Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027
0,27%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0,24%
M
Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026
0,23%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.851% 25-JUL-2028
0,22%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0,22%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027
0,22%
Top 10 peso
3,42%
2069 partecipazioni totali
Dividendi
Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Gen '25
0,00
1,20
2,40
3,60
4,80
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
16/01/2025
17/01/2025
29/01/2025
4,638
Mensile
12/12/2024
13/12/2024
27/12/2024
3,788
Mensile
14/11/2024
15/11/2024
27/11/2024
4,693
Mensile
10/10/2024
11/10/2024
23/10/2024
3,671
Mensile
12/09/2024
13/09/2024
25/09/2024
3,725
Mensile
15/08/2024
16/08/2024
28/08/2024
4,459
Mensile
11/07/2024
12/07/2024
24/07/2024
3,428
Mensile
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Patrimonio in gestione (AUM)
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Flussi di fondi
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1M
3M
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6M
6M
YTD
YTD
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1Y