VANGUARD FUNDS PLC USD CORP 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD DISVV

VANGUARD FUNDS PLC USD CORP 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD DIS

996,970MXND
+4,100+0,41%
Alla chiusura del 2024 Dic 4, 18:46 UTC
MXN
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,56 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪−741,88 M‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
4,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%

Su VANGUARD FUNDS PLC USD CORP 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD DIS


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Indice di spesa
0,09%
Data di inizio
22 mag 2018
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BDD48R20

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni0,06%
Finanza0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro99,94%
Corporate98,69%
Governo1,12%
Varie0,07%
Cash0,06%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027
1,12%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,34%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0,28%
A
Apple Inc. 2.9% 12-SEP-2027
0,28%
M
Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027
0,27%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0,24%
M
Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026
0,23%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.851% 25-JUL-2028
0,22%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0,22%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027
0,22%
Top 10 peso3,42%
2069 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Gen '25
‪0,00‬
‪1,20‬
‪2,40‬
‪3,60‬
‪4,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
16/01/2025
17/01/2025
29/01/2025
4,638
Mensile
12/12/2024
13/12/2024
27/12/2024
3,788
Mensile
14/11/2024
15/11/2024
27/11/2024
4,693
Mensile
10/10/2024
11/10/2024
23/10/2024
3,671
Mensile
12/09/2024
13/09/2024
25/09/2024
3,725
Mensile
15/08/2024
16/08/2024
28/08/2024
4,459
Mensile
11/07/2024
12/07/2024
24/07/2024
3,428
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi