VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETFVANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETFVANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF

VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,77 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪590,79 M‬
Indice di spesa
0,68%

Su VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Data di inizio
11 ago 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
Distributore
Van Eck Securities Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,51%
Finanza65,50%
Beni di consumo non durevoli12,20%
Minerali non energetici6,51%
Industrie di trasformazione4,46%
Tecnologia elettronica2,36%
Servizi industriali2,16%
Beni di consumo durevoli1,73%
Utenze1,70%
Trasporti1,38%
Filiera di fabbricazione0,80%
Minerali energetici0,69%
Obbligazioni, liquidità e altro0,49%
Cash0,48%
ETF0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VNM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 65,50% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 12,20% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di VNM sono Vingroup Joint Stock Company e Vinhomes Joint Stock Company, che occupano rispettivamente il 14,25% e il 11,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNM ammontano a 0,31 MXN. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 11,25 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪3,49 K‬%.
Le azioni di VNM sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 11 ago 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNM è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
VNM segue il MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNM investe in azioni.
Il prezzo di VNM è aumentato del 3,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,71% in un anno.
VNM opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.