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VANGUARD WORLD FUND VANGUARD UTILITIES ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪130,93 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,89%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪749,69 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su VANGUARD WORLD FUND VANGUARD UTILITIES ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
26 gen 2004
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI US IMI 25/50 Utilities
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni99,54%
Utenze98,45%
Servizi di distribuzione0,53%
Minerali energetici0,50%
Filiera di fabbricazione0,05%
Industrie di trasformazione0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,46%
Cash0,46%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VPU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 98,45% di azioni, e Distribution Services, con 0,53% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VPU sono NextEra Energy, Inc. e Southern Company, che occupano rispettivamente il 10,30% e il 7,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VPU ammontano a 24,65 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 26,00 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,47%.
Sì, VPU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,89%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 24,65 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VPU sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 26 gen 2004 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VPU è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
VPU segue il MSCI US IMI 25/50 Utilities. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VPU investe in azioni.
Il prezzo di VPU è sceso del −0,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VPU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,67% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 37,16% in un anno.
VPU opera a premio (2,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.