VANGUARD STAR FUND TOTAL INTL STOCK INDEX FD ETF SHSVVANGUARD STAR FUND TOTAL INTL STOCK INDEX FD ETF SHS

VANGUARD STAR FUND TOTAL INTL STOCK INDEX FD ETF SHS

1.201,910MXND
0,0000,00%
Alla chiusura del Dic 30, 22:21 UTC
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,55 T‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪190,87 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
3,36%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,4%

Su VANGUARD STAR FUND TOTAL INTL STOCK INDEX FD ETF SHS


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Indice di spesa
0,08%
Data di inizio
26 gen 2011
Indice monitorato
FTSE Global All Cap x US
Tipo di gestione
Passivo

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni96,66%
Finanza23,34%
Tecnologia elettronica10,11%
Tecnologia sanitaria8,17%
Filiera di fabbricazione7,01%
Servizi tecnologici6,58%
Beni di consumo non durevoli6,16%
Minerali non energetici4,38%
Beni di consumo durevoli4,03%
Vendita al dettaglio3,94%
Minerali energetici3,82%
Industrie di trasformazione3,43%
Utenze3,18%
Trasporti3,04%
Comunicazione2,27%
Servizi industriali1,87%
Servizi al consumatore1,72%
Servizi di distribuzione1,59%
Servizi commerciali1,55%
Servizi sanitari0,41%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro3,34%
Cash1,90%
Futures0,78%
Temporary0,27%
UNIT0,20%
ETF0,13%
Fondi comuni0,05%
Varie0,00%
Rights & Warrants0,00%
Governo0,00%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
4%1%8%39%1%2%41%
Asia41,99%
Europa39,45%
Nord America8,67%
Oceania4,99%
Medio Oriente2,54%
America latina1,41%
Africa0,95%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
2,34%
U
U.S. Dollar
1,90%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1,08%
7
Tencent Holdings Ltd.700
1,00%
A
ASML Holding NVASML
0,82%
S
SAP SESAP
0,80%
F
FUTURES
0,78%
N
Nestle S.A.NESN
0,75%
N
Novartis AGNOVN
0,69%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
0,67%
Top 10 peso10,82%
8577 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪5,50‬
‪11,00‬
‪16,50‬
‪22,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20/12/2024
20/12/2024
24/12/2024
20,203
Trimestrale
20/09/2024
20/09/2024
24/09/2024
5,290
Trimestrale
21/06/2024
21/06/2024
25/06/2024
8,761
Trimestrale
15/03/2024
18/03/2024
20/03/2024
3,739
Trimestrale
18/12/2023
19/12/2023
21/12/2023
14,546
Trimestrale
18/09/2023
19/09/2023
21/09/2023
5,060
Trimestrale
20/06/2023
21/06/2023
23/06/2023
10,651
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi